После реформации баланса по 84-му счету сальдо на 84.02 — дебет и на 84.01 — кредит
Добрый день!
Я впервые самостоятельно составляю баланс. И получилось так, что после регламентной операции по реформации баланса на 84 счете сальдо по дебету 84.02 и по кредиту 84.01. В регламентной операции "реформация баланса" вижу проводку на сумму дебета 84.02, выглядит так:
Д 84.02 - К 99.01.1 далее сумма.
Что это означает? Как с этим бороться?
Спасибо.
Я впервые самостоятельно составляю баланс. И получилось так, что после регламентной операции по реформации баланса на 84 счете сальдо по дебету 84.02 и по кредиту 84.01. В регламентной операции "реформация баланса" вижу проводку на сумму дебета 84.02, выглядит так:
Д 84.02 - К 99.01.1 далее сумма.
Что это означает? Как с этим бороться?
Спасибо.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Д 84.02 - К 99.01.1 далее сумма. - это убыток полученный за год. Если предприятие сработало в убыток - то именно такую проводку Вы и должны увидеть.
Теперь насчет счета 84.01 (прибыль, подлежащая распределению). Сальдо на начало и конец года совпадают? Если да - значит, прошлый год был прибыльный, текущий стал убыточным, и на основании решения учредителей их следует закрыть между собой на меньшую сумму (направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков). Если по 84.01 в течении года были обороты - надо смотреть какие. На личном опыте столкнулся недавно с проводкой 84.01 - 25, созданной регламентной операцией при реформации баланса - программа таким образом закрыла "висяк" на 25 счете, образовавшийся в середине года в месяце отсутствия базы распределения, что потребовало принятия соответствующих мер. Выложите карточку счета 84.01, чтобы можно было изучить Вашу ситуацию предметно.
